Появление в очередных ведомостях, формируемых в разрезе вида дохода исполнительного производства и статьи затрат, оплат за прошлые периоды при отсутствии в зарплатных отчетах фактической задолженности является проявлением несоответствий различных разрезов учета в документах начислений и выплат (не все разрезы учета были закрыты после оплаты ведомостями начисленных сумм).
Если общая сумма к выплате в ведомости, заполняемой в разрезе вида дохода исполнительного производства, статьи затрат и статьи финансирования (при ведении учета по статьям финансирования) заполняется верно, при этом в расшифровке сумм к выплате присутствуют записи прошлых периодов, это может означать наличие незакрытых разрезов учета, которые в общем случае не выводятся в отчеты по зарплате (< подразделение>, < карточка сотрудника>), а также < месяц взаиморасчетов> и < документ-основание>.
Если общая сумма к выплате в ведомости, заполняемой в разрезе вида дохода исполнительного производства и статьи затрат, статьи финансирования (при ведении учета по статьям финансирования) заполняется неверно, это может означать:
наличие пересортицы по видам дохода исполнительного производства, статьям затрат, статьям финансирования (при ведении учета по статьям финансирования); наличие перемещенных в архив карточек сотрудников, по которым числится задолженность; наличие не закрытых сумм в учете излишне удержанного НДФЛ.
Специальный инструмент для исправления ошибок ведения учета добавлять пока не планируется.
Если в информационной базе отсутствуют «лишние» документы «Переносы данных» (при сравнении остатков в регистре «Зарплата к выплате» и отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с группировкой строк по всем измерениям за весь период эксплуатации программы разница будет равна значению не зачтенного на текущий момент излишне удержанного НДФЛ), то при отсутствии в зарплатных отчетах фактической задолженности для исправления несоответствий учета по измерениям, которые не выводятся в отчеты по зарплате (< месяц взаиморасчетов>, < документ-основание> и < вид дохода исполнительного производства>) можем предложить один и следующих вариантов:
Вариант 1. Исправить несоответствие в ведомости того периода, когда оно возникло.
Вариант 2. Ввести вспомогательную ведомость по каждой используемой статье затрат (в т.ч. по пустой, контролируя, чтобы в табличной части документа статья затрат также была пустой), статье финансирования и виду дохода исполнительного производства датой не позднее ноября прошлого года нулевой суммой к выплате по каждому работнику.
Обратите внимание! Такая ведомость, помимо указанных измерений, закроет еще и те, которые возможно вывести в отчеты по зарплате (< подразделение>, < карточка сотрудника>).
Вариант 3. С помощью документа «Перенос данных» по регистру накопления «Зарплата к выплате» закрыть остатки по указанным измерениям (< месяц взаиморасчетов>, < документ-основание> и < вид дохода исполнительного производства>).
Если в информационной базе отсутствуют «лишние» документы «Переносы данных» (при сравнении остатков в регистре «Зарплата к выплате» и отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с группировкой строк по всем измерениям за весь период эксплуатации программы разница будет равна значению не зачтенного на текущий момент излишне удержанного НДФЛ), то при отсутствии в зарплатных отчетах фактической задолженности для исправления несоответствий учета по измерениям, которые возможно вывести в отчеты по зарплате (< статья затрат>, < статья финансирования>,< подразделение>, < карточка сотрудника>) можем предложить один и следующих вариантов:
Вариант 1. Для закрытия измерений < подразделение> и < карточка сотрудника> ввести вспомогательную ведомость по каждой используемой статье затрат (в т.ч. по пустой, контролируя, чтобы в табличной части документа статья затрат также была пустой), статье финансирования и виду дохода исполнительного производства датой не позднее ноября прошлого года нулевой суммой к выплате по каждому работнику.
Вариант 2. Для закрытия бухгалтерских аналитик (< статья затрат>, < статья финансирования>) при согласованном исправлении этих же несоответствий на стороне 1С: БП можно воспользоваться документом «Начальная задолженность по зарплате» (раздел «Главное» — «Данные на начало эксплуатации»). В документе в поле «Месяц» указывается месяц, на конец которого закрываются эти аналитики, в поле «Дата» — конец указанного в поле «Месяц» месяца. В табличную часть вносятся данные по работникам со значением из отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)», сформированного с группировкой строк по всем измерениям, но с обратным знаком. Общая сумма по каждому работнику в табличной части должна быть равна нулю.
Обратите внимание! Таким же документом можно исправить несоответствия только по измерениям < подразделение>, < карточка сотрудника>.
В дополнение к предыдущему ответу дополняем список возможных способов корректировок учета еще одним — с помощью документа «Возврат сотрудником задолженности». Для целей исправления несоответствий по различным измерениям потребуется вручную ввести соответствующие корректировки. Преимуществом данного варианта является то, что документ не влияет на учет НДФЛ.
